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期货交易的概率,简单推算一下期货交易正确的概率,考虑进场和出场。先以股票为例,股票只能做多一个方向,进场正确的概率为50%,而交易中除了概率外还存在人性的影响,进场正确并不代表最后可以获利出局,且估算出场概率50%,也就是实际上股票交易从进场正确到出场正确概率为50%*50%=25%。
期货可以做多空两个方向,进场首先判断多和空,判断正确概率50%,而判断后,被市场证明正确的概率为50%,总概率下降为25%,而交易中除了概率外同样还存在人性的影响,进场正确并不代表最后可以获利出局,出场正确概率为50%,也就是实际上期货交易从方向选择正确,进场正确到出场正确概率为50%*50%*50%=12.5%。
概率只有股票交易的1/2,难度是股票交易的一倍。期货交易是个负和交易,负和博弈,是指双方冲突和斗争的结果,是所得小于所失,就是我们通常所说的其结果的总和为负数,也是一种两败俱伤的博弈,结果双方都有不同程度的损失。
证券期货市场的投资交易,是一个连续的"负和博弈"的过程,即投资交易的亏损方不但要输给盈利一方,而且双方都要交纳交易过程的各种费用。所以不但在投资本业中赢家的从业人员是靠投资输家来养活的,同时投资服务业的从业人员,从根本上也要由输家来供养。
期货市场是个高杠杆的市场,人性在交易里是袒露无疑,而期货市场又是一个高杠杆的市场,他会同倍数的放大人性。人性成倍数的增加,会产生什么结果呢?当然是在短周期内偏离技术和基本面,市场会笼罩在情绪化之中,不仅会让技术能力弱的交易者被绞杀,同时也会让优秀的技术、基本面高手被短期的市场所绞杀。越是短期交易,市场的不确定性会越高,结果越难以估计。期货是高杠杆交易,即使1万次正确,一次严重的错误也会导致灾难性的结局。
期货交易之难,难在大家把这个行业看的太过容易了。初入行业时的每个人,都自信自己很行。凭自己的学历、经历,和对世界经济形势的理解,是应该比大多数人强的。于是,自信满满地开户,然后亏的一塌糊涂,再不断学习、再亏,不断地重复以上……因为他不了解市场的本质,他也不了解交易的成功与学历、经历、努力无关。其实交易行业是世界上最难的行业,交易的残酷仅次于人类战争,市场从来都是专治各种的不服!
说道本质,试问有谁真正了解呢?简单说说吧,股票市场是虚拟市场,大家可以同赚同亏,今先不说这个,直奔主题期货交易。期货市场是零和市场,加上手续费的消耗便是负和市场。说白了与赌场无疑。以国内商品为例,每年的手续费、服务软件费用、培训机构等方面资金消耗,会达到千亿以上。按市场存量资金计算,也就是五年左右会把几千亿的资金消灭。这也是交易界走了一批又来了一批的原因,只有不断注入新的血液,市场才能继续。所以五年期限是考验一个交易者水平的标准,别觉得高手遍地都是,连续七年盈利的个人交易者,有个数据透露全国仅有七人。(敢上那七年日K级别趋势策略好使,估计近两年也〇了吧)
有些个别的交易者,确实在一段时间取得了高收益,那只是他使用的交易策略适应了那段行情而已。例如:万群的五万到一千四百万,不也亏回去了,林广袤二十亿后不也亏回部分,曾经的交易大咖有几个好的结局⋯只要你不离不开这个市场,大多都是杰西利费莫尔的归宿。
标签: 第710天期货交易真的很难吗 股票交易 期货市场 期货交易
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